- ارتد الذهب من أدنى مستوياته خلال ستة أسابيع عند 4807 دولارات خلال التداولات الآسيوية يوم الخميس، حيث يدخل الصراع في الشرق الأوسط مرحلة جديدة
- يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا بسبب جني الأرباح بعد الارتفاع الذي قاده قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتشدد
- تقنيًا، أغلق الذهب دون مستويات الدعم الرئيسية يوم الأربعاء، مع احتمال المزيد من الانخفاض وسط مؤشر القوة النسبية RSI الهبوطي
الذهب يستعيد عافيته بعد أن بلغ أدنى مستوياته خلال ستة أسابيع عند 4807 دولارات، حيث يحاول المشترون التفاعل مع التصعيد الجديد في الصراع بالشرق الأوسط الذي يؤثر على الأسواق بشكل مباشر، مما يثير قلق المستثمرين حول استقرار الأسعار.
الذهب يجد مشترين عند الانخفاض، هل سيستمر الارتداد؟
بعد أن فقد الذهب حوالي 4% يوم الأربعاء، يعود ليجد موطئ قدمه في وقت مبكر من يوم الخميس، مدعومًا بزيادة الطلب على المعدن الثمين كملاذ آمن تقليدي، في ظل تصاعد الحرب في الشرق الأوسط.
المستثمرون لا يزالون في حالة حذر حيث تواصل إسرائيل وإيران تبادل الضربات على البنية التحتية للطاقة في المنطقة مما يزيد من تعقيد الوضع.
إيران هاجمت منشآت الغاز في قطر والإمارات والسعودية ردًا على الضربات الإسرائيلية ضد حقل الغاز الطبيعي الجنوبي بارس المشترك مع قطر.
وفي الوقت نفسه، أفادت رويترز بأن إدارة ترامب تفكر في نشر آلاف الجنود الأمريكيين الإضافيين في الشرق الأوسط مما يزيد من حدة التوترات.
المتداولون لجأوا إلى جني الأرباح من مراكزهم القصيرة في الذهب بعد أن تم بيع المعدن الثمين في ظل إعلان البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن سياسة نقدية متشددة.
لكن يبدو أن أي ارتفاع في الذهب سيكون قصير الأمد حيث تواصل الأسواق تقييم قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد من يوم الأربعاء.
البنك الاحتياطي الفيدرالي حافظ على معدلات السياسة الرئيسية ثابتة كما هو متوقع، مع استمرار توقعات خفض المعدلات حتى عام 2026 و2027.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أشار إلى نبرة حذرة في مؤتمر صحفي، حيث قال “التوقع هو أننا سنحقق تقدمًا في التضخم، ليس كما كنا نأمل، ولكن بعض التقدم في التضخم”.
“في المدى القريب، ستؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى زيادة التضخم العام، ولكن من المبكر جدًا معرفة نطاق ومدة التأثيرات المحتملة على الاقتصاد”، أضاف.
علاوة على ذلك، الدولار الأمريكي (USD) من المتوقع أن يبقى هو الرهان الآمن المفضل إذا تصاعدت الحرب، مع استهداف الولايات المتحدة أيضًا منشآت النفط والغاز الإيرانية مما قد يعيد بائعي الذهب إلى السوق ويغذي موجة جديدة من الانخفاض في المعدن الثمين.
أيضًا، قرارات السياسة النقدية من بنك اليابان (BoJ) قد تؤثر بشكل كبير على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (USD/JPY) مما قد يحرك الدولار الأمريكي وبالتالي سعر الذهب.
من المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك اليابان معدلات الفائدة دون تغيير، ولكن نظرة البنك المركزي بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة ستحدد الاتجاه التالي في USD/JPY.
التحليل الفني لسعر الذهب: الرسم البياني اليومي
الميل على المدى القريب يتحول إلى هبوطي بشكل طفيف حيث ينزلق السعر دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا بالقرب من 5105 دولارات ويضغط على مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% عند 4858.82 دولار، المقاس من أدنى مستوى عند 4401.99 دولار إلى أعلى مستوى عند 5597.89 دولار، المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 و100 و200 يومًا تميل إلى الارتفاع تحت السعر مما يحافظ على الاتجاه الصعودي الأوسع ولكنها تعمل الآن أكثر كعوامل توجيهية متوسطة المدى بدلاً من عوامل توجيهية فورية، مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 40.45 يميل إلى الانخفاض ولكنه يبقى فوق منطقة التشبع البيعي مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يتزايد دون أن يشير بعد إلى الاستسلام.
المقاومة الأولية تظهر عند مستوى تصحيح 38.2% عند 4858.82 دولار، مع مستوى تصحيح 50.0% عند 4999.94 دولار يعزز حاجزًا أقوى يتماشى مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 يومًا فوقه، الإغلاق اليومي فوق 4999.94 دولار سيسهل الضغط الهبوطي الحالي ويفتح الطريق نحو مستوى تصحيح 61.8% عند 5141.05 دولار، على الجانب الهبوطي، الدعم الفوري يقع حول مستوى تصحيح 23.6% عند 4684.22 دولار، يليه تجمع الدعم على المدى الأعلى من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا حول 4980 دولار إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم بالقرب من 4601 دولار حيث من المتوقع أن يدافع المشترون عن الهيكل الصعودي الأوسع.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي).